外盘动态

意大利银行股触及历史新低之际，欧洲金融板块整体有所反弹，令市场风险偏好有所改善，黄金与核心政府债券均回吐部分近期涨幅。截至美股收盘，标普500指数收跌1.83点，跌幅0.09%，报2097.90点。道琼斯工业平均指数收跌22.74点，跌幅0.13%，报17895.88点。纳斯达克综合指数收涨17.65点，涨幅0.36%，报4876.81点。有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所（CBOE）波动性指数（VIX）较前一个交易日变化不大，基本持平于14.94，仍低于20的长期平均水平。

今日大事

1、资产证券化将成国企改革突破口，望带动30万亿国有资产进入股市；

2、发改委主任徐绍史7日要求，确保2016年钢铁煤炭行业去产能目标任务顺利完成；

3、调研显示长江中下游钢企生产线受强降雨影响有限；受访专家看好防汛建设拉升长期需求；

4、据外交部介绍第十八次中国欧盟领导人会晤将于12日开幕，这是中欧最高级别的对话机制；

5、6月份中国外汇储备增加135亿美元，国外长期投资者增加人民币资产配置是贡献因素之一；

6、7日央行逆回购投放资金量创出近3个月新低，不过这未改银行间资金面宽松格局；

7、半导体领域投资不断，材料设备需求望扩容；

8、国务院：新能源汽车骗补及违规谋补均受惩处；

9、马凯：促进新能源汽车产业持续健康发展；

行情视点

市场评价：昨天指数延续窄幅震荡走势，两市量能相比周三略有放大。从技术面来看，主板继续创出新高，同时伴随着创业板重心继续下移。短期来看，连涨后的指数的上行压力开始明显增大，获利盘有回吐迹象，指数盘中频繁出现跳水动作，而且近期一直调整的创业板比沪指跳水更快，拉回却更慢，显然近期的风格转换是实实在在的。我们认为沪指在周中主动回补了2988-2991点缺口，实际上就已经在尝试消化调整压力了，只是本次蓝筹股对指数推动较大，所以指数掩盖了个股调整的情况，而且自从指数站上3000点之后，沪股通连续资金净流出，也在意味着部分资金选择了获利兑现，毕竟指数上行面临套牢盘，资金落袋为安或者调仓也是正常之举。不过短期市场的不确定因素都已经悉数落地，短期市场调整消化上方套牢盘之后有望延续上行趋势，操作上沪指3000点一线出现回调将是较好的加仓机会，板块方面重点关注近期有大量消息刺激的军工板块以及受洪涝灾害刺激的有色、农林牧渔等板块。

板块热点：短期重点关注新能源汽车产业链、农林牧渔、券商、军工等概念板块。

注意风险：美国加息引发资金外流、人民币持续贬值、经济持续下滑等。

焦点提示

借助近两年的火爆市场行情，部分中小型基金公司发展迅猛，资产管理收入大幅飙升。如被称为“定增王”的财通基金，2015年动用资金459亿元参与上市公司定增，整体浮盈81亿元，大部分定增产品将在今年逐步到期。据估算，今年财通基金利润或达到7至8亿元。升华拜克（600226）持有财通基金30%股权，近日宣布半年报预增50%至90%，主要即来自财通基金。
据上证报资讯统计，国脉科技（002093）持股24%的华福基金，也是基金界“黑马”之一，成立仅两年多即跃居行业排名34。国脉科技今年一季度投资收益572万元，主要来自华福基金，该利润贡献已接近去年全年的水平。由此测算，即使华福基金规模不再增长，全年利润也将过亿，同比增约3倍。此外，大恒科技（600288）持股20%的诺安基金、海欣股份（600851）持股34%的长信基金，资产管理规模也在今年有所增长。

7日，台积电投资30亿美元的南京12英寸晶圆厂正式奠基开工。另外，福建晋华存储器集成电路项目也将于本月中旬举行开工仪式。国际半导体协会（SEMI）数据显示，2016、2017年全球新建晶圆厂将至少达到19座，而其中有10座位于中国。据机构测算，2016年整体晶圆厂支出将能达到360亿美元，2017年将升至407亿美元，增长约13%。
点评：券商研报认为，在晶圆厂开工建设以及国产化的推动下，我国集成电路产业景气度有望提升，材料设备和封测产业需求向好。华天科技（002185）为国内集成电路封测龙头企业，并获得国家集成电路产业基金投资；上海新阳（300236）主营电子化学品，台积电为其潜在客户。