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数据看雄安 去伪存真货

更新时间:2017/4/2 10:54:01    浏览:25

清明假期里的突发消息,导致全社会关注雄安新区。当年启动上海自贸区,老实巴结的还真的赶快去注册公司准备大干一番。但后来发现,上海自贸区概念大幅走出来的,不是贸易股票,而是地产股。两桥一嘴再度大幅上升,其中外高桥64.16元。今次雄安新区已经有了以往的教训,就是严禁炒作房地产。所以今次第一轮炒作的时候,市场不单单在房地产上发挥,还在其他板块进行发挥。什么板块能够走出来?我们还有根据市场的走势去判断。

 

  一、雄安概念的炒作已现分化

 

  从这三日的走势看,一些个股涨停坚决,雄安概念升幅有33%以上的有22家,这些个股包括地产、环保和市政建筑。几类情况必须注意:1、不是一字板。这类股有首创股份、建投能源、数字政通、渤海股份、宝硕股份、银龙股份、凌云股份、青龙管业。这些股的特点是先是涨停打开或在资金推动下涨停。总体特点是走势并不是很坚决。首创股份主营污水处理,被市场理解为有利于雄安市政。但其实这个股总本高达48亿,业绩也一般,这样推高有利于前期大量的套牢盘,所以这样的股票再向上空间有限。建投能源是火力发电,对于将来环保要求很高的雄安区,是否有较大的得益?数字政通被市场理解为很适合雄安新区建设,但这个股历史最高有过140元,高送转后回落。总体看,这些股都有一些不利于炒作的因素,但因为又很适合雄安发展,被理解后再推高,导致振幅较大。2、一字板。一字板比较坚决的,大多是房地产的公司。如荣盛发展、廊坊发展、华夏幸福等。荣盛发展业绩还可以,是否在雄安有土地储备,较大程度影响日后的走势。廊坊发展前期有恒大光顾,但恒大已经借壳深深房,加上寿险问题还没结束,业绩不好,这些都是影响这个股炒作的因素。华夏幸福本来在地产股中就是非常绩优的个股。如果雄安也有两桥一嘴,华夏幸福应该属于其中一个。另外,三天炒作可以看出市场开始有所选择,环保、市政等雄安概念,持续性较好。3、三天炒作,已经有部分个股掉队。这类股也有两种情况,一是继续升但幅度变小。二是出现了抛盘。继续上升但幅度变小的个股有华讯方舟、万方发展、建新股份、金牛化工、空港股份等。直观理解,这些股没大庄。但实际上,这些股可能与雄安关系不大。出现抛盘的个股有长城汽车、中国动力、首开股份、万通地产、庞大集团、北京城建等。还可以看出,这些股都是出现巨量后下跌或下跌的时候巨量。巨量出现在股价下跌的时候,表明市场谨慎的增多。像庞大集团,股价本来就是三线垃圾,这次起来,在3元以上受到巨量抛压,表明这股走势会更谨慎。

 

  二、什么是真正的雄安概念

 

  雄安概念是因为政策导致,但政策出台并非是为了股票的炒作。市场跟风雄安概念,第一阶段是闭上眼睛炒作。第二阶段是分化炒作。第三阶段才是真正的雄安概念的炒作。雄安概念我们必须要理解政策规定,例如严禁地产炒作、副中心等。如果严格执行,不会重复上海自贸区那样只有地产股上涨的情况。下面我们读读中央对雄安新区的描述,再联系股票炒作。

 

  中央对雄安新区资质的描述是:地处北京、天津、保定腹地,区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强,现有开发程度较低,发展空间充裕,具备高起点高标准开发建设的基本条件。包含的意思有:1、中心的中心。交通便利。股市对应的有高铁、地铁、城市交通设施。对应的对应的上市公司有首创股份。不过,首创只是区域一个相类同的个股。雄安是中央区,全国最好的城市建设个股,都应该参与区建设。2、生态环境。为什么环保股连续强势?就是因为这个新区以环保为主要建设条件。还是这个问题,在这个区域的环保股,难道受益最大?题材而已。3、房地产开发相对较低。也就是说,房地产开发不是这个区的首项。但这个区没法离开土地开发,怎样开发?这个只能理解央企总部或其他总部的开发。城建股才是受益的。房地产个股走强,我们理解也只是借光题材。在雄安新区,不可能有什么公司像上海自贸区那样有大量的土地储备。就是说,关于房地产的,不要想象太利好。

 

  再看中央对雄安新区的任务描述:智慧城市、生态城市、新产业新动能、城市管理新样板、绿色交通体系、体制机制改革、扩大开放新高地和对外合作新平台。上述的描述,其实也是股市题材发挥的根据。数字政通理解为专做智慧城市的。先河环保理解为专门服务生态城市的等等。就是说,既然是发挥,就不管这个股是不是真的在雄安这个区域内受益,炒作时你根据对这个区要求描述那样去找个股,去炒作个股就可以了。既然这样,后市这个板块分化的可能性是极大的。我们比较理智的是寻找这个区域业绩优良的个股,当作是一种投资。其他的没业绩作背景的个股,进行波段性的炒作。业绩好的有荣盛发展、建投能源、华夏幸福、凌云股份等。

 

  在雄安题材火爆同时,我们也应该关注可能出现的联动效应。例如近期还提出的大湾区、振兴东北等等。我们一直关注的新股上市带动相关行业反弹的现象,这个现象继续有效。一些有科技性的新股上市,因为连续拉升,也导致二级市场相同板块的反弹。如近期的环保、稀有金属、动力电池等等,都是在新股带动下,出现个股走强或板块整体走强的行情。另外,中报马上开始,一些年报没分红的,中报有可能就有动作,要关注。

 

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